关于合川区2019年1 6月财政预算执行情况的报告

关于合川区2019年1 6月财政预算执行情况的报告

时间:2020-03-09 18:39 作者:admin 点击:
阅读模式 发布日期: 2019-09-23 名  称: 关于合川区2019年1—6月财政预算执行情况的报告 文  号: -- 主 题 词: 预算 关于合川区2019年1 6月财政预算执行情况的报告 关于合川区2019年1 6月财政预算 执行情况的报告 2019 年7月25日在区十七届人大常委会第二十二次会议上 区财政局局长 魏晓涛 主任、各位副主任、各位委员: 受区政府委托,我向区十七届人大常委会第二十二次会议报告 2019 年 1 6 月财政预算执行情况,请予审议。 一、财政收支预算执行概况及特点 (一)全区财政预算执行情况。 1 .全区一般公共预算收支执行情况。全区一般公共预算收入完成 197641 万元, 为年初预算(以下简称 预算 )的 48.6% , 同口径下降(以下简称 下降 或 增长 ) 3.2% ;全区一般公共预算支出 549707 万元,为预算的 58.1% ,增长 10.5% 。 2 .全区政府性基金预算收支执行情况。全区政府性基金预算收入完成 319317 万元,为预算的 34.9% ,增长 49.8% ;全区政府性基金支出 288159 万元,为预算的 41.3% ,增长 395.3% 。 3 .全区国有资本经营预算收支执行情况。全区国有资本经营预算收入完成4761 万元,为预算的75.8%,增长4.1%;全区国有资本经营预算支出1585万元,为预算的12.5%,增长163.7%。 综合上述三本预算,1-6 月,全辖财政收入完成657156万元,为预算的39.7%,增长16.1%。合川级财政总收入完成521719万元,为预算的39.3%,增长23.7%。合川级财政总支出完成839451万元,为预算的50.7%,增长50.9%。 (二)区本级财政预算执行情况。 1 .区本级一般公共预算收支执行情况。区本级一般公共预算收入完成190660 万元,为预算的48.6%,下降0.7%;区本级一般公共预算支出503977万元,为预算的58.5%,增长14.1%。 2 .区本级政府性基金预算收支执行情况。区本级政府性基金预算收入完成319317 万元,为预算的34.9%,增长49.8%;区本级政府性基金预算支出286170万元,为预算的42.7%,增长413.9%。 3 .区本级国有资本经营预算收支执行情况。按现行区与镇街的财政管理体制,全区国有资本经营预算收入作为区本级固定收入, 1-6 月收支完成情况与全区完成情况一致。 综合上述三本预算,区本级财政总收入完成514738 万元,为预算的39.2%,增长25.7%。区本级财政总支出791732万元,为预算的51.3%,增长59%。 (三)财政收支执行特点。 总的来看,在减税降费大力推进、积极财政政策加力提效的背景下,今年上半年财政运行平稳、有序、可控、符合预期,主要呈现以下几个特点:一是收入运行总体平稳。在一季度 开门红 的基础上,财政部门强征管、抓统筹、细调度,财政收入总量持续增长,1-6 月,全辖财政收入完成657156万元,增长16.1%,合川级财政收入完成521719万元,增长23.7%。二是收入质量持续优化。开年以来,税收在一般公共预算中的占比始终保持在70%以上的稳定态势,1-6月,达到71%,在渝西片区排第4位。三是减税降费有效落实。据税务部门数据显示,1-6月,落实各项减税降费政策12.54亿元,市场主体、企业和个人减税降费获得感进一步增强。四是重点支出保障到位。通过优化调整支出结构,有力保障 三保 三大攻坚战 乡村振兴 等重点领域资金需求,全区一般公共预算支出执行进度为58.1%,实现了进度过半。 三保 支出(保工资、保运转、保基本民生)506976万元,其中,教育、卫生、社会保障等民生领域支出437263万元,增长17.3%,占一般公共预算支出的79.5%。八项支出(一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出等八项支出功能分类科目列报的支出)471401万元,增长11.3%,积极财政政策加力提效明显。 二、政府债务情况 2018 年底,我区政府债务余额1183758 万元,其中:一般债务649858万元,专项债务533900万元,总债务率74.6%。2018年我区政府债务余额控制在上级下达以及区人代会批准的限额1184000万元以内。 2019 年 1-6 月 ,新增政府债务195300 万元(一般债券40000万元、土地储备专项债券78000万元、再融资专项债券77300万元),偿还77300万元。6月末,政府债务余额为1301758万元,其中:一般债务689858万元,专项债务611900万元。 2019 年,上级下达我区政府债务限额1344000 万元。其中:一般债务限额690000万元,专项债务限额654000万元。 2019 年上级下达我区新增政府债券额度160000 万元(已到位118000万元),其中:一般债券40000万元, 土地储备专项债券78000 万 元,其他专项债券42000 万 元;再融资债券额度82300 万元,其中:一般债券5000万元,专项债券77300万元(已到位) 。 三、上半年财政主要工作 今年以来,全区财政系统以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻习近平总书记对重庆提出的 两点 定位、 两地 两高 目标、发挥 三个作用 的重要指示要求,认真落实区委十四届七次、八次全会精神,严格执行区十七届人大三次会议有关决议,按照《预算法》和《重庆市预算审查监督条例》各项规定,不断强化 财必须自觉服从服务于政 的意识,主动适应高质量发展的新变化新要求,财政运行、管理、改革的整体态势持续向好,保障了全区经济社会平稳运行。 (一)积极财政政策有效落实。 最大限度发挥积极财政政策作用,全面落实中央和市级出台的更大规模的减税降费政策,积极以政府收入的 减法 换取市场活力的 加法 。减税方面:严格落实个人所得税、小微企业普惠性减税、增值税税率下调、小型微利企业所得税优惠扩围等党中央、国务院出台的减税政策;在此基础上, 1-6 月,拨付各类财政补助资金 39729 万元,帮扶企业做大做强,其中,兑现税收等优惠政策补助 36199 万元,主要是:重庆兆甲房地产开发有限公司等 3 家企业土地价款优惠政策返还 29016 万元、北汽银翔等 9 家企业税收优惠政策补助 6853 万元、冀东水泥等 3 家企业配套费人防费优惠政策返还 330 万元。降费方面:严格落实已经取消、停征的政府性基金和行政事业性收费,对新出台的残保金减免缓、不动产登记费等降费政策及时宣传并与相关部门联合制定实施措施、管理办法,对 147 个执收部门落实降费政策情况进行专项核查,确保政策红利真真正正落到企业和个人手中。 (二) 三大攻坚战 全力支持。 支持打好防范化解重大风险攻坚战。牢牢把握 压缩投资规模、严控新增债务、优化债务结构、化解即期债务、缩小债务总规模 的全区债务管控总目标,将政府债务限额严格控制在市级核定的134.4 亿元内。定期清理核查债务、资产情况,适时更新债务管控 全景图 。通过不懈努力,争取到2019年新增债券额度16亿元(已到位11.8亿元),争取效果名列全市前列,彻底扭转2016年以来无法发债支持全区经济社会发展的被动局面。通过发行再融资债券和本级财力安排,解决2019年政府债务还本付息12.11亿元;按照隐性债务10年化解方案,在2019年预算中足额安排资金解决 7.14 以后新增政府隐性债务13.2亿元;用好用活政策利好,多形式推进存量债务置换重组,落实债务置换、借新还旧及展期46.28亿元,稳妥推进存量债务化解。严控债务新增,全面清理 7.14 后决策的在建项目,采取 暂缓、优化、转换 等措施分类处置。严格执行上级债务管控要求,严禁任何形式变相融资举债,增加政府隐性债务。积极推进基金组建,解决三大主导产业发展所需资金。 支持打好精准脱贫攻坚战。坚决贯彻 扶贫投入要同打赢脱贫攻坚战相匹配 的要求,投入7025 万元,从产业扶贫、医疗扶贫、危房改造、基础设施建设、扶持壮大村集体经济等10个大项18个方面全力保障扶贫资金需求。抓好脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改,制定扶贫资金管理使用问题整改方案,出台《合川区扶贫资金绩效管理实施细则》,召开全区扶贫资金管理工作推进会,及时拨付并督促使用扶贫资金,完成各镇街2018年扶贫资金使用情况专项检查,对2个扶贫项目开展重点绩效评价,促进发挥资金效益。 支持打好污染防治攻坚战。围绕水和大气污染源头治理重点,着力解决突出环境问题, 1-6 月 ,节能环保支出12471 万元,增长7.2%,镇街生活垃圾转运站、工业园区南溪组团生态化工程、镇街二三级污水管网、土主河防洪护岸综合整治等项目建设及相关运转得到有力支持。 (三)民生重点支出切实保障。 统筹资金、资产、资源, 优化调 整支出结构,切实保障民生、重点领域资金需求。 推动工业高质量发展。出台 《工业发展专项资金管理办法》, 明确支持范围、分配原则、监管责任等 ,规范资金管理和使用;建立100 个工业项目资金保障服务机制,服务政府性投资和社会投资重点工业项目建设。拟定《合川区转贷应急周转资金管理办法》,拨付2000万元转贷应急周转金(市级、区级各1000万元),建立应急转贷周转资金池,切实为企业纾困解难。持续推进 三计划一行动 ,安排工业发展资金5000 万元,统筹用于优质存量企业成长支持、上市企业及高新技术企业培育奖励等。积极争取上级项目资金服务全区企业发展, 上半年,到位支持 中小微企业发展、老工业基地调整改造、支持工业和信息化等 上级补助资 金10469 万元,同比增长28.4%。 深入实施乡村振兴战略。根据 五个振兴 要求,投入乡村振兴专项资金5000 万元,全力推进良种繁育基地建设、人居环境示范点建设以及村容村貌提升等 一镇两村 试点示范项目建设。围绕 重集中、扶贫困、促产业、利增收 工作目标,落实 一事一议 财政奖补资金1700万元,不断改善村集体公益设施条件,提高农村生产条件和农户生活质量。 加快发展现代服务业。设立旅游发展及钓鱼城景区创5A 专项资金3000万元,用于旅游形象宣传、节会活动等。 预算安排 2579 万元,积极支持举办钓鱼城旅游休闲文化节、钓鱼城景区城墙保护和景区申遗工作。对新创建的国家级市级旅游度假区、市级特色旅游镇旅游村等分别给予奖励,促进全区旅游发展。以医养结合为重点,投入 372 万元,从建设、运营、保险等方面支持发展康养产业。 抓好改革开放重点任务落实。持续推进化解钢铁煤炭过剩产能工作,优先解决职工安置等遗留问题。深化投融资体制改革,创新政府与社会资本合作方式, 推进已入库的蒲家沟垃圾填埋厂PPP 项目建设,推进市郊铁路、三江战训基地PPP项目入库。投入4300万元,加快推进渭沱港区疏港大道建设,打通合川融入中欧班列(重庆)的开放瓶颈,着力打造开放平台。 推进城市品质提升。围绕提升城市经济、人文、生态、生活品质,统筹考虑建设模式和投融资方式,支持交通、城建等重大基础设施建设。投入 2655 万元,推进 智慧城市 建设。落实 六有六无 整治专项资金 800 万元,继续完善背街小巷设施功能。落实资金 285 万元,支持花滩嘉陵江大桥前期建设。 加强生态环境建设。坚持 生态优先、绿色发展 理念,推动补齐生态环境短板。积极筹集资金,用于河道普查、断面水质监测等河长制工作。投入 235 万元,支持实施国土绿化提升行动,持续改善城市生态、农业生态和森林生态。支持发展城市公交, 1-6 月,拨付 65 岁以上老年人等 五类人群 公交乘车补贴 680 万元。 持续保 障和改善民生。始终把改善民生作为财政支出的 优先项 ,坚持量力而行、尽力而为,稳步提升民生保障水平。全力保障各类人员调资调待政策,拨付2018 年机关事业单位在职人员调资调待10922万元、目标年终奖38135万元、离退休人员健康休养费19585万元。积极落实教育强区战略,提高生均公用经费标准,保障教师绩效待遇,支持学校基础设施建设,促进教育发展,1-6 月 ,教育支出124698 万元,增长25.9%,其中,瑞山中学等学校新建及基础设施建设11000万元,义务教育薄弱学校改造等8589万元,学前、义务教育阶段贫困生补助1150万元。努力提高社会保障水平,1-6 月 ,社保和就业支出75844 万元,城市、农村居民最低生活得到保障,困难群众生活得到有效救助,伤残抚恤、退伍军人生活补助及时兑现,促进就业困难人员8811人(次)实现就业或创业。促进医疗保障水平提升,1-6月,卫生健康支出115245万元,其中,城乡居民合作医疗62807万元,支持全区114万人参加城乡居民合作医疗保险;公立医院专项补助7236万元;基层医疗机构运行经费补助10296万元;基本公共卫生服务补助4441万元。 (四)依法理财水平不断提升。 一是抓好收入管理。发挥财源信息平台作用,继续落实定期财税收支调度会议机制,收入、支出细化到每一笔、每一项,精准合理调度确保了收支平稳。制定《镇街辖区内工商税收考核工作实施细则》,持续巩固财政收入齐抓共管的良好局面。 二是抓好 预算管理。完成2018 年财政预算执行情况和2019年财政预算草案编制、上人代会审议等工作。召开2019年预算信息公开培训会,在规定时限内集中公开了政府预决算、非涉密部门2019年区级部门预算以及 三公 经费预算。主动接受区人大常委会执法检查组对《重庆市预算审查监督条例》贯彻落实情况的执法检查,积极落实审议意见整改,规范预算管理。三是抓好资金管理。印发《 严肃节假日期间财经纪律的通知》《加强财政支出报销审核工作的通知》,从严管控各类经费支出。对区本级、镇街级暂付性款项以及行政事业单位往来款、结转结余资金进行清理。强化存量资金管理,加大存量资金盘活力度, 1-6 月 ,全区存量资金规模较年初减少5.1 亿元。 四是抓好绩效管理。 草拟《全面开展预算绩效管理的实施方案》,强化财政资金增质提效。指导区级部门对2042 个项目开展绩效目标自评, 首次将政策绩效纳入财政重点评价, 深化绩效管理理念。 五是抓好检查整改。 落实 市纪委监委春节前作风检查发现个别镇街、部门财政财务管理问题整改任务,分别组织召开镇街、区级部门(国有企业)财政财务管理专题会,重申财经纪律法规,传达上级规范、管理要求。开展党的十九大以来津补贴发放和财务支出报销情况专项检查。按季度收集分析各单位 三公经费 数据,加强 三公经费 监管。督促15 个单位对2018年度会计监督检查问题进行整改。开展惠民惠农财政补贴资金 一卡通 专项治理,完成拖欠民营中小企业账款清理和清欠工作。指导开展行政事业单位内控建设。 (五)财政改革发展稳步推进。 一是推进事权和支出责任改革。主动跟进市与区县财政事权和支出责任划分改革、基本公共服务领域改革。全面掌握镇街(园区)财政基本情况,召开园区(组团)财政体制改革座谈会,收集意见建议,草拟调整方案。二是深化政府采购管理改革。 出台《合川区2019-2020 年政府集中采购目录及限额标准》 。依托市财政局政府采购信息化平台,率先在全市启动并完成政府采购 云平台 建设,加大对本地制造产品政府采购支持力度,实现政府采购从 选购、下单、履约、收付款到采购纠纷解决 一体化服务。上半年,完成采购228 批次,节约资金1166.25万元,节约率5.5% 。 三是完成国库集中支付电子支付改革扩面 ,提高资金支付效率,节约行政运行成本。 总体看,今年上半年,全区财政严格按照区委 工作紧起来、纪律严起来、作风实起来 的要求,积极践行新发展理念,坚定不移推进改革,财政统筹能力显著增强,理财质量和效益有效提升。同时,我们也清醒认识到,全区财政运行和财政工作还面临着收支矛盾突出、财政资金绩效管理有待加强、债务风险防控仍需持续用力等一些机制体制和结构上的挑战和困难。对此,我们将高度重视,坚持问题导向,切实发挥好财政是国家治理的基础和重要支柱作用。 四、下一步工作安排 下半年,我们将牢牢把握稳中求进工作总基调,在区委的坚强领导下,在区人大的指导和监督下,继续做好财政各项工作,努力完成全年预期目标。 (一)强统筹,推进财政发展可持续。 一是抓好收入。积极应对财政收入增速放缓的压力和挑战,一方面注重税源培育涵养,不断优化收入结构;另一方面实事求是、依法依规强化财政收入征管,继续落实定期财税形势分析会和收支调度会机制,细化征收责任,做好收支预测。同时,持续发挥好财源信息平台作用,加大收入稽查和欠税(费)追缴力度,防止 跑冒滴漏 ,确保应收尽收。二是优化支出。 坚决落实政府过紧日子的要求,大力压减会议费、差旅费、劳务费等一般性支出,从严控制 三公 经费。在落实2019 年一般性支出压减5%的基础上,按上级要求,加大压减力度,力争压减幅度达到10%以上,节省下来的资金优先用于 三保 、 三大攻坚战 、乡村振兴等重点 领域。精准调度财政资金,兜牢 三保 支出底线,增强财政运行稳定性。三是保障民生。按照 尽力而为、量力而行 的原则,开展财政可承受能力评估,集中力量做好教育、卫生、农业农村、社会保障等普惠性、基础性和兜底性民生建设。 (二)抓落实,助力经济高质量发展。 一是落实减税降费政策。继续抓好小微企业、科技型初创企业税收减免等政策落实,真正让企业和个人享受到减税降费政策红利。出台《做好财政收支预算管理支持落实减税降费政策的工作措施》,在落实减税降费政策的同时确保全年收支预算平衡 。 二是大力支持产业发展。支持培育壮大战略性新兴产业,支持汽车产业战略重组重构、信息安全产业集约增量、医药健康产业提质增效,推动发展康养产业。三是积极扶持实体经济。深入实施 三计划一行动 ,支持存量企业发展,培育上市企业和科技型企业。综合运用税收优惠、融资增信、以奖代补、社保降费、股权投资、转贷周转等财政工具,为实体经济高质量发展营造健康良好环境。 (三)重质量,持续提升管理效能。 一是强化预决算管理。 硬化支出预算约束,确因临时性工作需新增开支的,优先从本部门专项经费中统筹平衡解决。加强对支出政策的财政可承受能力评估和预算评审工作, 继续执行部门预算 零结转 制度、零基预算,并在此基础上 做好2020 年预算编制相关工作。 出台《区级基本支出预算管理办法》《区级项目支出预算管理办法》等4 个预算管理办法, 推动建立规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。 二是推进绩效管理。继续抓好绩效评价,对社会关注度高等7 个专项项目开展重点评价,涉及财政资金14734万元,对4个政策项目开展绩效评价,推动财政资金聚力增效。出台《区级预算安排与监督检查和绩效评价结果挂钩办法》,建立激励约束机制,加大绩效评价结果应用力度。对绩效目标实现程度和预算执行进度实行 双监控 ,进一步树立 花钱必问效、无效必问责 的意识。三是探索创新管理。全力配合人大预算联网监督,切实提高预算执行效率和资金使用绩效。制定本级政府性资金竞争性存放办法和操作规程,提高资金存放透明度。加强财政内控建设,继续完善财政资金分配、使用和管理制度,推进内控建设向 见成效 转变。四是推进财政体制改革。持续跟进市与区县财政事权和支出责任划分改革、基本公共服务领域改革。按照 保基本、集中区级财力 的原则,修改完善区与镇街(园区)财政体制方案,进一步推动区与镇街(园区)财政事权和支出责任划分改革。 (四)守底线,切实防控债务风险。 严格债务限额管理,加强隐性债务管控,积极稳妥化解 7.14 后的政府隐性债务。积极做好新增政府专项债券额度4.2亿元的发行工作,用好管好2019年新增债券资金, 严格合规支出,确保重点民生及重大投资项目资金需求不断档、不断链 。建立风险定期排查和 台账式 管理机制,防止出现 处置风险的风险 。持续加强与金融机构深度合作,积极推进债务展期、借新还旧、债务重组等工作,强化存量债务化解。用好用活产业基金、政府购买服务、PPP 等政策,减轻当期支出压力。严格项目审核,决不允许新增隐性债务上新项目、铺新摊子,严控债务新增。统筹资源要素配置,加大力度盘活闲置土地、厂房,推动国有企业市场化转型,实现产业公司实质运行,增强国有企业可持续发展能力。